Checkliste: Diese Unterlagen sollten Sie beim Treuhänderwechsel bereithalten

Ein strukturierter Treuhänderwechsel braucht klare Dokumente. Diese Checkliste zeigt, was Sie für den Übergang bereithalten sollten – damit nichts vergessen geht und der neue Treuhänder sofort einsatzbereit ist.

1. Gesellschaftliche Grundlagen

• Handelsregisterauszug (aktuell)
• Statuten (bei GmbH/AG)
• Gesellschafterbeschlüsse / Generalversammlungsprotokolle
• UID-Nummer und MWST-Nummer

2. Buchhaltung

• Letzte zwei Jahresabschlüsse (Bilanz + Erfolgsrechnung)
• Aktuelle Saldenliste
• Kontenplan
• Offene-Posten-Listen (Debitoren und Kreditoren)
• Buchhaltungssoftware-Zugang (Bexio, Abacus, Klara etc.)

3. MWST

• MWST-Abrechnungen der letzten 12 Monate
• Bei Saldosteuersatz-Methode: aktueller Satz
• Bewilligungen, falls vorhanden

4. Lohn und Sozialversicherungen

• Lohnstammdaten aller Mitarbeitenden
• Aktuelle Lohnabrechnungen
• AHV-, ALV-, BVG- und UVG-Abrechnungen
• Quellensteuer-Dokumentation

5. Steuern

• Letzte Steuererklärung (juristische Person)
• Letzter Steuerentscheid und Steuerveranlagung
• Korrespondenz mit Steuerbehörden

6. Verträge und Vollmachten

• Bestehender Treuhandvertrag (für Kündigung)
• Bankvollmachten (müssen ggf. übertragen werden)
• Verträge mit Software-Anbietern

Was der neue Treuhänder übernimmt

Den Hauptteil der Beschaffung organisiert der neue Treuhänder über die Vollmacht direkt beim Vorgänger. Sie müssen also nicht alles selbst zusammensuchen. Wie der Prozess insgesamt abläuft, lesen Sie in Treuhänderwechsel ohne Chaos. Und worauf es im ersten Monat nach dem Wechsel ankommt, finden Sie hier.

Der komplette Leitfaden im Überblick

Dieser Artikel ist Teil unserer umfassenden Themenserie zum Treuhänderwechsel. Im ultimativen Leitfaden zum Treuhänderwechsel in der Schweiz finden Sie alle 10 Beiträge auf einen Blick – von rechtlichen Grundlagen bis zur erfolgreichen Übergabe.

Fazit

Mit dieser Checkliste sind Sie für den Wechsel bereit. Findea schickt Ihnen eine personalisierte Vorbereitungsliste vor dem Kick-off-Termin – so wissen Sie genau, was Sie tun müssen.